Товары, материалы

Остаток средств на счете 10

-

Остаток средств на счете 12

-

Остаток средств на счете 41

3 900 тыс. руб.

Перечислить материалы, группы товаров и малоценных предметов, стоимость которых составляет не менее 10% от сумм по счетам 10, 12, 41

Наименование объекта

Местона-хождение объекта

Ед.изм.

Количество

Стоимость в рублях

Стоимость в валюте, с указ. валюты

Парфюмерия

г.Москва

шт.

290

3 900 тыс.

887 долл. США

склад

адрес

ИТОГО:

3 900 тыс.

887 долл. США

Обязательства перед третьими лицами

Наименование лица, перед которым существует обязательство

Обязательство (залог, гарантия и т.д.), название докум., №, дата

Сумма обязательства в рублях или валюте (указать в какой)

Дата выполнения обязат. по документу

Дата фактического выполне-ния обязательства

Н/П

Н/П

ТОО “Григ”

договор №4, 6.01.95

2300 тыс.

-

-

Н

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

ИТОГО:

_

Сведения о кредитной задолженности

Общая кредиторская задолженность

50 000

Просроченная кредиторская задолженность в том числе

-

Перечислить кредиторов, сумма задолженности перед которыми превышает 10 % от суммы общей кредиторской задолженности

Наименование лица, перед которым существует задолженность

Характер задолженности (в бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.)

Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой)

Дата погашения задолж. по документам

Дата фактического погашения задолжен-ности

Н/П

Эргобанк

ссуда

50 000 000

-

-

Н

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

ИТОГО:

_